Sage 100 Trésorerie permet de suivre quotidiennement et en temps réel votre trésorerie avec une approche simplifiée et adaptée au métier du comptable.
Par ailleurs, des tableaux de bord interactifs vous permettent de prendre facilement des décisions d’équilibrage et de placement, d’utiliser une autorisation de découvert ou de négocier avec votre banque pour une trésorerie mieux gérée. Avec Sage 100 Trésorerie, vous allez plus loin grâce notamment à la prévision des décaissements et encaissements à court et long terme.
Sage 100 Trésorerie récupère automatiquement toutes les sources d’information nécessaires issues :
- Des relevés de comptes bancaires
- Des écritures comptables
- Des prévisions de trésorerie
Récupération en temps réel des échéances de la comptabilité
Récupération en temps réel des extraits de comptes via Telbac
Saisie des prévisions de trésorerie non encore comptabilisées
Tableau de bord, synthèse du jour de trésorerie
Situation de trésorerie prévisionnelle
Analyse et états de trésorerie
Export de la fiche en valeur vers Excel
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